日本株好配当ファンド(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株好配当マザーファンド	753,776,034	1.8230	1,374,160,283	1.8365	1,384,309,686	100.13

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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