北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,177,790 | 9,880,177 |
| 親投資信託受益証券 | 392,115,220 | 361,112,873 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 405,293,010 | 370,993,050 |
| 資産の部合計 | 405,293,010 | 370,993,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,639,259 | 1,545,315 |
| 未払解約金 | 1,024,488 | 821,567 |
| 未払受託者報酬 | 112,568 | 100,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,289 | 1,301,432 |
| 未払利息 | 16 | 27 |
| その他未払費用 | 4,128 | 3,573 |
| 流動負債計 | 4,243,748 | 3,772,029 |
| 負債の部合計 | 4,243,748 | 3,772,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,814,755 | 386,328,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,765,493 | -19,107,945 |
| （分配準備積立金） | 34,624,985 | 35,107,629 |
| 元本等合計 | 401,049,262 | 367,221,021 |
| 純資産の部合計 | 401,049,262 | 367,221,021 |
| 負債・純資産合計 | 405,293,010 | 370,993,050 |
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