北都好配当グローバル株式オープン

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2019/12/23 9:15
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

北都好配当グローバル株式オープン

計算期間	第55期計算期間自令和1年9月10日至令和1年12月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円
期末純資産総額	293,184,797円
期末受益権口数	304,570,990口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,626円
期中騰落率	6.27%

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