有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:11
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
北都好配当グローバル株式オープン

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(平成21年12月 8日)	2,111	2,139	0.5563	0.5638
第9特定期間末	(平成22年 6月 8日)	1,856	1,878	0.5072	0.5132
第10特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,710	1,729	0.5393	0.5453
第11特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,456	1,466	0.5454	0.5494
第12特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,053	1,061	0.4958	0.4998
第13特定期間末	(平成24年 6月 8日)	864	871	0.4992	0.5032
第14特定期間末	(平成24年12月10日)	765	770	0.5516	0.5556
第15特定期間末	(平成25年 6月10日)	826	831	0.7053	0.7093
第16特定期間末	(平成25年12月 9日)	819	823	0.7776	0.7816
第17特定期間末	(平成26年 6月 9日)	769	773	0.8248	0.8288
第18特定期間末	(平成26年12月 8日)	778	781	0.9410	0.9450
第19特定期間末	(平成27年 6月 8日)	721	724	0.9604	0.9644
第20特定期間末	(平成27年12月 8日)	636	639	0.9090	0.9130
第21特定期間末	(平成28年 6月 8日)	523	526	0.8173	0.8213
第22特定期間末	(平成28年12月 8日)	527	529	0.8653	0.8693
第23特定期間末	(平成29年 6月 8日)	472	475	0.9020	0.9060
第24特定期間末	(平成29年12月 8日)	401	402	0.9786	0.9826
第25特定期間末	(平成30年 6月 8日)	367	368	0.9505	0.9545
第26特定期間末	(平成30年12月10日)	326	328	0.9063	0.9103
第27特定期間末	(令和 1年 6月10日)	317	318	0.9211	0.9251
	平成30年 6月末日	357	―	0.9355	―
	7月末日	369	―	0.9740	―
	8月末日	364	―	0.9690	―
	9月末日	369	―	0.9919	―
	10月末日	335	―	0.9255	―
	11月末日	340	―	0.9451	―
	12月末日	304	―	0.8534	―
	平成31年 1月末日	316	―	0.8880	―
	2月末日	331	―	0.9339	―
	3月末日	327	―	0.9339	―
	4月末日	329	―	0.9517	―
	令和 1年 5月末日	310	―	0.9013	―
	6月末日	314	―	0.9203	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算