有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/08 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
北都好配当グローバル株式オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日	20,524,429	103,652,078	3,904,932,827
第8特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 8日	13,746,560	123,068,260	3,795,611,127
第9特定期間	平成21年12月 9日～平成22年 6月 8日	8,930,180	145,427,014	3,659,114,293
第10特定期間	平成22年 6月 9日～平成22年12月 8日	―	488,139,804	3,170,974,489
第11特定期間	平成22年12月 9日～平成23年 6月 8日	2,572,340	503,711,340	2,669,835,489
第12特定期間	平成23年 6月 9日～平成23年12月 8日	―	545,248,438	2,124,587,051
第13特定期間	平成23年12月 9日～平成24年 6月 8日	―	392,548,917	1,732,038,134
第14特定期間	平成24年 6月 9日～平成24年12月10日	―	344,780,696	1,387,257,438
第15特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	―	215,251,134	1,172,006,304
第16特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	13,461	118,519,757	1,053,500,008
第17特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	622,123	121,079,532	933,042,599
第18特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	53,328	105,786,500	827,309,427
第19特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	30,050	75,696,690	751,642,787
第20特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 8日	121,547	51,584,275	700,180,059
第21特定期間	平成27年12月 9日～平成28年 6月 8日	―	59,108,633	641,071,426
第22特定期間	平成28年 6月 9日～平成28年12月 8日	―	32,017,746	609,053,680
第23特定期間	平成28年12月 9日～平成29年 6月 8日	66,419	84,753,455	524,366,644
第24特定期間	平成29年 6月 9日～平成29年12月 8日	―	114,551,889	409,814,755
第25特定期間	平成29年12月 9日～平成30年 6月 8日	―	23,485,789	386,328,966
第26特定期間	平成30年 6月 9日～平成30年12月10日	29,371	25,946,610	360,411,727

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

開示資料

決算