北都好配当グローバル株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

【提出】: 2017/09/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【収益率の推移】
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期	計算期間	収益率(%)
第4特定期間	平成19年 6月 9日～平成19年12月10日	△5.33
第5特定期間	平成19年12月11日～平成20年 6月 9日	△13.53
第6特定期間	平成20年 6月10日～平成20年12月 8日	△43.17
第7特定期間	平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日	15.09
第8特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 8日	8.67
第9特定期間	平成21年12月 9日～平成22年 6月 8日	△6.40
第10特定期間	平成22年 6月 9日～平成22年12月 8日	8.69
第11特定期間	平成22年12月 9日～平成23年 6月 8日	2.99
第12特定期間	平成23年 6月 9日～平成23年12月 8日	△7.63
第13特定期間	平成23年12月 9日～平成24年 6月 8日	2.30
第14特定期間	平成24年 6月 9日～平成24年12月10日	12.10
第15特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	29.31
第16特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	11.39
第17特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	7.10
第18特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	15.06
第19特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	2.91
第20特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 8日	△4.52
第21特定期間	平成27年12月 9日～平成28年 6月 8日	△9.21
第22特定期間	平成28年 6月 9日～平成28年12月 8日	6.85
第23特定期間	平成28年12月 9日～平成29年 6月 8日	5.17

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

開示資料

決算

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