有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

好配当日本株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,104,206
株式	160,594,880
未収配当金	1,574,050
流動資産合計	164,273,136
資産合計	164,273,136
負債の部
流動負債
未払利息	3
流動負債合計	3
負債合計	3
純資産の部
元本等
元本	92,878,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,395,089
元本等合計	164,273,133
純資産合計	164,273,133
負債純資産合計	164,273,136

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 6月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		92,878,044口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.7687円
		(1万口当たり純資産の額)	(17,687円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 6月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	11,283,298
合計	11,283,298

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年 6月 8日現在)
期首	平成28年12月 9日
親投資信託の期首における元本額	133,312,261円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	40,434,217円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	92,878,044円
きらやかグローバル好配当株式オープン	64,021,520円
北都好配当グローバル株式オープン	28,856,524円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成29年 6月 8日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	西松建設	5,000	589.00	2,945,000
	大和ハウス工業	900	3,626.00	3,263,400
	積水ハウス	600	1,909.50	1,145,700
	日本たばこ産業	1,100	4,071.00	4,478,100
	アイカ工業	300	3,350.00	1,005,000
	DIC	200	3,850.00	770,000
	ノエビアホールディングス	700	5,410.00	3,787,000
	武田薬品工業	800	5,630.00	4,504,000
	エーザイ	200	5,986.00	1,197,200
	第一三共	700	2,418.50	1,692,950
	JXTGホールディングス	2,900	485.90	1,409,110
	ブリヂストン	900	4,792.00	4,312,800
	日本軽金属ホールディングス	13,900	269.00	3,739,100
	三和ホールディングス	900	1,248.00	1,123,200
	アマノ	900	2,482.00	2,233,800
	ツバキ・ナカシマ	1,600	2,133.00	3,412,800
	日本精工	2,100	1,359.00	2,853,900
	セイコーエプソン	900	2,307.00	2,076,300
	アズビル	900	4,290.00	3,861,000
	ローム	600	8,980.00	5,388,000
	キヤノン	1,500	3,892.00	5,838,000
	東京エレクトロン	500	16,680.00	8,340,000
	デンソー	400	4,801.00	1,920,400
	日産自動車	3,900	1,076.00	4,196,400
	トヨタ自動車	300	5,806.00	1,741,800
	本田技研工業	800	3,068.00	2,454,400
	SUBARU	200	3,753.00	750,600
	ヤマハ発動機	900	2,948.00	2,653,200
	東北電力	1,800	1,622.00	2,919,600
	NECネッツエスアイ	500	2,499.00	1,249,500
	コーエーテクモホールディングス	1,800	2,377.00	4,278,600
	SRAホールディングス	200	3,065.00	613,000
	トレンドマイクロ	900	5,790.00	5,211,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	800	3,905.00	3,124,000
	日本電信電話	900	5,270.00	4,743,000
	KDDI	700	3,003.00	2,102,100
	NTTドコモ	600	2,705.50	1,623,300
	TOKAIホールディングス	1,200	827.00	992,400
	第一興商	300	5,150.00	1,545,000
	アズワン	100	5,350.00	535,000
	伊藤忠商事	700	1,612.50	1,128,750
	兼松	13,000	222.00	2,886,000
	三井物産	500	1,503.00	751,500
	三菱商事	400	2,264.00	905,600
	リョーサン	400	4,245.00	1,698,000
	日鉄住金物産	600	5,230.00	3,138,000
	ローソン	100	7,500.00	750,000
	アダストリア	300	3,020.00	906,000
	青山商事	300	3,920.00	1,176,000
	ヤマダ電機	5,900	570.00	3,363,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,200	723.00	4,482,600
	りそなホールディングス	1,400	589.80	825,720
	三井住友フィナンシャルグループ	600	4,229.00	2,537,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000	528.00	1,056,000
	セブン銀行	6,500	421.00	2,736,500
	SBIホールディングス	700	1,472.00	1,030,400
	大和証券グループ本社	1,000	666.60	666,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,945.00	3,550,500
	東京海上ホールディングス	200	4,904.00	980,800
	オリックス	1,100	1,748.50	1,923,350
	野村不動産ホールディングス	500	2,385.00	1,192,500
	ケイアイスター不動産	200	1,918.00	383,600
	ジェイエイシーリクルートメント	900	1,692.00	1,522,800
	りらいあコミュニケーションズ	1,000	1,220.00	1,220,000
	テクノプロ・ホールディングス	900	4,530.00	4,077,000
	ベルシステム24ホールディングス	1,100	1,094.00	1,203,400
	丹青社	900	1,168.00	1,051,200
	メイテック	300	4,740.00	1,422,000
小計	銘柄数:68	103,000		160,594,880
	組入時価比率:97.8%			100.0%
合 計		103,000		160,594,880

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。