剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,814,509	105,381,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,274,753,776	843,492,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	221,013,815	25,307,425
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,013,815	25,307,425
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,016,030	251,371,218
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,016,030	251,371,218
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	872,695,956	1,011,679,453

2020/04/20 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,832,458,249	8,995,742,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,924,067,810	4,287,348,642

注記表

2020/04/20 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	224,713
		繰越利益剰余金	224,713
		利益剰余金合計	245,811

中間損益計算書

2020/04/20 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	146,829	202,096
		繰越利益剰余金	146,829	202,096
		利益剰余金合計	167,926	223,194

2020/04/20 9:05