日本株好配当ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,562,478,737 | 2,548,022,249 |
| 未収入金 | 1,753,840 | 191,065 |
| 流動資産計 | 1,564,232,577 | 2,548,213,314 |
| 資産の部合計 | 1,564,232,577 | 2,548,213,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,452,336 |
| 未払解約金 | 1,753,840 | 191,065 |
| 未払受託者報酬 | 318,370 | 479,934 |
| 未払委託者報酬 | 7,959,183 | 11,998,162 |
| その他未払費用 | 39,740 | 59,928 |
| 流動負債計 | 10,071,133 | 15,181,425 |
| 負債の部合計 | 10,071,133 | 15,181,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,823,306 | 1,226,168,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,338,138 | 1,306,863,849 |
| （分配準備積立金） | 263,990,996 | 616,648,513 |
| 元本等合計 | 1,554,161,444 | 2,533,031,889 |
| 純資産の部合計 | 1,554,161,444 | 2,533,031,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,232,577 | 2,548,213,314 |
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