日本株好配当ファンド(年1回決算型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)で絞込み

個別

2023年7月20日: 25億4821万
2024年7月22日 +130.98%: 58億8589万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		※2 444,246	※2 488,554

2024/10/22 9:39

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	304,747,421	582,924,679

注記表

2024/10/22 9:39

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