純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	301,221,803	336,898,267
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/18 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	130,955
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	2	7,971
単位型公社債投資信託	0	0
合計	31	138,926

2025/04/18 9:10

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	383,634,528	1.54
合計(純資産総額)		24,839,244,418	100.00

2025/04/18 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,455,185	△0.12
合計(純資産総額)		6,362,898,585	100.00

2025/04/18 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	152,224
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2025/04/18 9:10

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2025/04/18 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	140,312	149,543
純資産の部
		株主資本

2025/04/18 9:10