有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 7月29日～2017年 7月20日	8,884,287,712	6,046,544,059	2,837,743,653
第2計算期間末	2017年 7月21日～2018年 7月20日	3,920,607,789	3,428,064,960	3,330,286,482
第3計算期間末	2018年 7月21日～2019年 7月22日	771,156,120	805,045,616	3,296,396,986
第4計算期間末	2019年 7月23日～2020年 7月20日	145,434,410	1,184,513,147	2,257,318,249
第5計算期間末	2020年 7月21日～2021年 7月20日	142,646,213	1,370,063,238	1,029,901,224
第6計算期間末	2021年 7月21日～2022年 7月20日	176,330,888	294,408,806	911,823,306
第7計算期間末	2022年 7月21日～2023年 7月20日	535,239,413	220,894,679	1,226,168,040
第8計算期間末	2023年 7月21日～2024年 7月22日	1,259,608,276	354,077,196	2,131,699,120
第9計算期間末	2024年 7月23日～2025年 7月22日	660,402,245	306,804,596	2,485,296,769

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,388,432,610	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,144,280	0.58
合計(純資産総額)		29,558,576,890	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	537,700	2,008.66	1,080,061,393	2,259.00	1,214,664,300	4.11
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	374,800	2,568.15	962,543,045	2,873.00	1,076,800,400	3.64
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	203,200	3,653.64	742,420,892	4,048.00	822,553,600	2.78
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	142,000	4,199.79	596,371,143	4,895.00	695,090,000	2.35
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	94,700	5,929.42	561,516,451	6,401.00	606,174,700	2.05
6	日本	株式	NTT	情報・通信業	3,745,700	150.27	562,891,659	155.80	583,580,060	1.97
7	日本	株式	三井物産	卸売業	163,600	3,053.34	499,527,720	3,426.00	560,493,600	1.90
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,308,100	217.53	502,088,286	228.20	526,708,420	1.78
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	150,400	2,922.07	439,479,848	3,354.00	504,441,600	1.71
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	56,300	7,609.02	428,388,029	8,397.00	472,751,100	1.60
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	100,400	4,316.69	433,396,578	4,688.00	470,675,200	1.59
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	123,100	3,221.10	396,517,795	3,552.00	437,251,200	1.48
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	158,900	2,439.09	387,571,538	2,550.50	405,274,450	1.37
14	日本	株式	丸紅	卸売業	119,300	2,951.80	352,150,688	3,382.00	403,472,600	1.36
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	114,400	3,114.79	356,332,304	3,462.00	396,052,800	1.34
16	日本	株式	小松製作所	機械	78,200	5,013.06	392,021,728	5,038.00	393,971,600	1.33
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	90,700	3,364.53	305,163,315	4,203.00	381,212,100	1.29
18	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	89,600	3,904.62	349,854,118	4,219.00	378,022,400	1.28
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	93,600	3,311.19	309,928,240	3,830.00	358,488,000	1.21
20	日本	株式	住友商事	卸売業	85,000	3,746.92	318,488,594	4,147.00	352,495,000	1.19
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	281,400	1,126.53	317,007,227	1,226.50	345,137,100	1.17
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	193,700	1,528.98	296,163,906	1,642.00	318,055,400	1.08
23	日本	株式	豊田通商	卸売業	79,600	3,279.40	261,040,669	3,972.00	316,171,200	1.07
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	127,900	2,204.50	281,956,690	2,432.00	311,052,800	1.05
25	日本	株式	ファナック	電気機器	71,700	4,392.54	314,945,796	4,178.00	299,562,600	1.01
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	68,400	3,975.09	271,896,780	4,350.00	297,540,000	1.01
27	日本	株式	TDK	電気機器	149,600	1,656.00	247,737,600	1,936.00	289,625,600	0.98
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	273,100	949.38	259,276,748	1,060.00	289,486,000	0.98
29	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	141,000	1,706.21	240,576,032	1,971.00	277,911,000	0.94
30	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	71,400	3,426.78	244,672,532	3,859.00	275,532,600	0.93

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.38
		食料品	2.51
		繊維製品	1.06
		パルプ・紙	1.11
		化学	4.46
		医薬品	1.64
		ゴム製品	1.69
		ガラス・土石製品	1.08
		非鉄金属	2.40
		金属製品	1.18
		機械	5.60
		電気機器	10.50
		輸送用機器	6.93
		精密機器	0.51
		その他製品	0.86
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	2.09
		海運業	0.40
		空運業	0.65
		倉庫・運輸関連業	0.44
		情報・通信業	8.31
		卸売業	9.15
		小売業	1.98
		銀行業	11.46
		証券、商品先物取引業	2.37
		保険業	5.49
		その他金融業	2.10
		不動産業	2.40
		サービス業	2.78
合計			99.42

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。