有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株好配当マザーファンド | 972,809,725 | 1.6701 | 1,624,751,660 | 1.7034 | 1,657,084,085 | 100.28 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.28 |
| 合計 | 100.28 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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