日本株好配当ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

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【提出】: 2021/04/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,003,354,112	100.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,486,779	△0.63
合計(純資産総額)		1,990,867,333	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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