国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 238,550,178 |
| コール・ローン | 244,220,114 |
| 社債券 | 5,620,655,021 |
| 派生商品評価勘定 | 61,631,200 |
| 未収入金 | 10,888,400 |
| 未収利息 | 107,494,899 |
| 前払費用 | 36,374,133 |
| 流動資産計 | 6,319,813,945 |
| 資産の部合計 | 6,319,813,945 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 197,965,720 |
| 未払収益分配金 | 24,235,205 |
| 未払解約金 | 985,928 |
| 未払受託者報酬 | 896,558 |
| 未払委託者報酬 | 17,931,068 |
| 未払利息 | 353 |
| その他未払費用 | 107,953 |
| 流動負債計 | 242,122,785 |
| 負債の部合計 | 242,122,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,889,684 |
| 元本 | 6,058,801,476 |
| 元本等合計 | 6,077,691,160 |
| 純資産の部合計 | 6,077,691,160 |
| 負債・純資産合計 | 6,319,813,945 |
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