剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期計算期間(自 平成29年11月 9日至 平成30年 5月 8日)	第25期計算期間(自 平成30年 5月 9日至 平成30年11月 8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,129,474	895,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	535,104,356	453,999,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,840,976	6,175,942
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,840,976	6,175,942
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,429,890	26,057,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,429,890	26,057,237
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	36,372,630	19,628,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)	453,999,949	407,852,900

2019/02/08 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2019/02/08 9:16

#3 注記表（連結）

2019/02/08 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2019/02/08 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	4,494,365,689
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,410,747,567

注記表

2019/02/08 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	4,542,010,323
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,609,900,885

注記表

2019/02/08 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	1,185,345,212
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,776,768,786

注記表

2019/02/08 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	2,462,273,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	846,650,803

注記表

2019/02/08 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	1,742,956,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,779,614,259

注記表

2019/02/08 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	5,582,424,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,839,530,373

注記表

2019/02/08 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	19,480,121,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,402,502,411

注記表

2019/02/08 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年11月 8日現在)
元本	6,707,987,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,250,300,678

注記表

2019/02/08 9:16