世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月8日 | 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,162,167 | 113,859,283 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,903,379 | 3,261,200,730 |
| 未収入金 | 48,600,000 | － |
| 流動資産計 | 3,470,665,546 | 3,375,060,013 |
| 資産の部合計 | 3,470,665,546 | 3,375,060,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,628,230 | 21,724,604 |
| 未払解約金 | 4,085,965 | 1,726,593 |
| 未払受託者報酬 | 964,704 | 904,063 |
| 未払委託者報酬 | 18,329,425 | 17,177,032 |
| 未払利息 | 219 | 171 |
| その他未払費用 | 76,272 | 68,653 |
| 流動負債計 | 43,084,815 | 41,601,116 |
| 負債の部合計 | 43,084,815 | 41,601,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,727,831 | 2,896,613,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,852,900 | 436,845,014 |
| （分配準備積立金） | 287,284,641 | 278,415,694 |
| 元本等合計 | 3,427,580,731 | 3,333,458,897 |
| 純資産の部合計 | 3,427,580,731 | 3,333,458,897 |
| 負債・純資産合計 | 3,470,665,546 | 3,375,060,013 |
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