世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2022年2月8日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月10日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2021年11月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	301,420,038	171,938,223
営業収益合計	301,420,081	171,938,323
受取利息	43	100
営業費用
支払利息	5,018	7,322
受託者報酬	868,191	904,348
委託者報酬	16,496,380	17,183,378
その他費用	61,726	64,303
営業費用合計	17,431,315	18,159,351
営業利益又は営業損失（△）	283,988,766	153,778,972
経常利益又は経常損失（△）	283,988,766	153,778,972
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	283,988,766	153,778,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,679,149	2,633,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,891,386	22,897,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,891,386	22,897,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,681,932	28,843,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,681,932	28,843,918
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	21,814,657	16,487,537
中間剰余金又は中間欠損金（△）	661,889,997	790,602,148