有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
世界8資産ファンド 安定コース
該当事項はありません。

世界8資産ファンド 分配コース
該当事項はありません。

世界8資産ファンド 成長コース
該当事項はありません。

(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)海外債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)エマージング債券マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EU-BUND 1706	売建	6	ユーロ	968,014.9	119,985,447	973,980	120,724,821	△3.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EU-BUXL 1706	売建	1	ユーロ	166,358.85	20,620,179	168,400	20,873,180	△0.61

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)海外株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)エマージング株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)国内リートマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)海外リートマザーファンド
該当事項はありません。