MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,929,655 | 19,439,220 |
| 株式 | 427,799,300 | 394,079,000 |
| 未収入金 | 18,410,269 | 33,253,300 |
| 未収配当金 | 220,622 | 441,816 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 473,359,868 | 447,213,336 |
| 資産の部合計 | 473,359,868 | 447,213,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,309,516 | － |
| 未払収益分配金 | － | 32,830,284 |
| 未払解約金 | 5,975,259 | 62,708 |
| 未払受託者報酬 | 163,921 | 201,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,909,578 | 3,573,323 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 10,187 | 10,955 |
| 流動負債計 | 36,368,461 | 36,678,645 |
| 負債の部合計 | 36,368,461 | 36,678,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,924,142 | 328,302,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,067,265 | 82,231,843 |
| （分配準備積立金） | 131,092,442 | 51,754,095 |
| 元本等合計 | 436,991,407 | 410,534,691 |
| 純資産の部合計 | 436,991,407 | 410,534,691 |
| 負債・純資産合計 | 473,359,868 | 447,213,336 |
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