有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成28年 8月10日現在) | 第11期計算期間 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,439,220 | 201,621,046 |
| 株式 | 394,079,000 | 612,664,000 |
| 未収入金 | 33,253,300 | 7,636,375 |
| 未収配当金 | 441,816 | 506,000 |
| 流動資産合計 | 447,213,336 | 822,427,421 |
| 資産合計 | 447,213,336 | 822,427,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 71,301,450 |
| 未払収益分配金 | 32,830,284 | 41,945,437 |
| 未払解約金 | 62,708 | 692,765 |
| 未払受託者報酬 | 201,322 | 222,352 |
| 未払委託者報酬 | 3,573,323 | 3,946,719 |
| 未払利息 | 53 | 138 |
| その他未払費用 | 10,955 | 11,057 |
| 流動負債合計 | 36,678,645 | 118,119,918 |
| 負債合計 | 36,678,645 | 118,119,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,302,848 | 419,454,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,231,843 | 284,853,131 |
| (分配準備積立金) | 51,754,095 | 83,901,361 |
| 元本等合計 | 410,534,691 | 704,307,503 |
| 純資産合計 | 410,534,691 | 704,307,503 |
| 負債純資産合計 | 447,213,336 | 822,427,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
