有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 4,200 | 2,433.07 | 10,218,898 | 2,923.00 | 12,276,600 | 1.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 9,000 | 1,101.93 | 9,917,387 | 1,319.00 | 11,871,000 | 1.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 3,000 | 2,529.26 | 7,587,780 | 3,900.00 | 11,700,000 | 1.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | 2,900 | 3,718.51 | 10,783,697 | 3,950.00 | 11,455,000 | 1.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 2,600 | 3,693.73 | 9,603,698 | 4,385.00 | 11,401,000 | 1.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 3,400 | 2,888.73 | 9,821,708 | 3,270.00 | 11,118,000 | 1.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 1,800 | 5,497.38 | 9,895,293 | 6,020.00 | 10,836,000 | 1.62 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 4,000 | 2,342.63 | 9,370,553 | 2,627.00 | 10,508,000 | 1.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 1,800 | 4,984.04 | 8,971,272 | 5,760.00 | 10,368,000 | 1.55 |
| 10 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 3,600 | 2,785.36 | 10,027,297 | 2,879.00 | 10,364,400 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 1,800 | 5,757.39 | 10,363,307 | 5,650.00 | 10,170,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 4,100 | 2,330.08 | 9,553,347 | 2,480.00 | 10,168,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 12,500 | 789.65 | 9,870,710 | 812.00 | 10,150,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 2,700 | 3,577.36 | 9,658,882 | 3,680.00 | 9,936,000 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 18,000 | 559.97 | 10,079,601 | 548.60 | 9,874,800 | 1.48 |
| 16 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 1,200 | 7,814.52 | 9,377,424 | 8,080.00 | 9,696,000 | 1.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 1,500 | 6,448.89 | 9,673,346 | 6,210.00 | 9,315,000 | 1.39 |
| 18 | 日本 | 株式 | キャリアデザインセンター | サービス業 | 6,100 | 1,451.18 | 8,852,232 | 1,519.00 | 9,265,900 | 1.39 |
| 19 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 3,200 | 2,785.14 | 8,912,450 | 2,821.00 | 9,027,200 | 1.35 |
| 20 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 2,500 | 3,324.16 | 8,310,424 | 3,600.00 | 9,000,000 | 1.35 |
| 21 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 4,500 | 2,015.67 | 9,070,526 | 1,991.00 | 8,959,500 | 1.34 |
| 22 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 4,500 | 1,795.83 | 8,081,235 | 1,990.00 | 8,955,000 | 1.34 |
| 23 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 2,500 | 3,171.93 | 7,929,838 | 3,555.00 | 8,887,500 | 1.33 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本トムソン | 機械 | 14,000 | 566.18 | 7,926,553 | 627.00 | 8,778,000 | 1.31 |
| 25 | 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 2,500 | 3,215.03 | 8,037,592 | 3,510.00 | 8,775,000 | 1.31 |
| 26 | 日本 | 株式 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 3,500 | 2,397.44 | 8,391,053 | 2,495.00 | 8,732,500 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 2,800 | 2,929.32 | 8,202,107 | 3,115.00 | 8,722,000 | 1.30 |
| 28 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 6,900 | 1,177.61 | 8,125,555 | 1,257.00 | 8,673,300 | 1.30 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 1,800 | 4,875.69 | 8,776,259 | 4,765.00 | 8,577,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 3,000 | 2,830.36 | 8,491,101 | 2,857.00 | 8,571,000 | 1.28 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.22 |
| 建設業 | 5.79 | ||
| 食料品 | 4.32 | ||
| 化学 | 2.71 | ||
| 医薬品 | 4.30 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 13.22 | ||
| 電気機器 | 5.96 | ||
| 輸送用機器 | 1.52 | ||
| 精密機器 | 4.33 | ||
| その他製品 | 1.14 | ||
| 陸運業 | 1.19 | ||
| 情報・通信業 | 11.91 | ||
| 卸売業 | 1.35 | ||
| 小売業 | 4.67 | ||
| 銀行業 | 2.48 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.94 | ||
| 保険業 | 1.55 | ||
| その他金融業 | 2.59 | ||
| 不動産業 | 2.87 | ||
| サービス業 | 19.21 | ||
| 合計 | 93.97 |
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