純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,154,407,417,273
追加型株式投資信託	873	13,507,385,911,626
単位型公社債投資信託	41	118,024,810,741
単位型株式投資信託	167	1,260,959,327,482
合計	1,107	16,040,777,467,122

2019/11/19 9:14

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下の方法により計算した基本報酬額に、成功報酬額を加算して得た額とします。
1.基本報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。
※基本報酬=運用期間中の基準価額×基本報酬率

2019/11/19 9:14

#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/11/19 9:14

#4 投資制限（連結）

1.株式への投資割合には制限を設けません。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

2019/11/19 9:14

#5 投資方針（連結）

c.株式および株価連動証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
d.株価指数先物取引を積極的に利用することにより、株式(株価連動証券を含みます。)と株価指数先物取引の合計の割合(以下「実質株式組入比率」といいます。)が信託財産の純資産総額に対し50%～80%程度とすることを基本とします。なお、実質株式組入比率を最大で-50%～100%の範囲内で機動的に調整する場合があります。また、株価指数先物取引の代わりに、信用取引による株式の売建てを利用して実質株式組入比率を調整する場合があります。
※株価指数先物取引の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ⑨ 有価証券先物取引等」をご参照ください。

2019/11/19 9:14

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	160,442,048	14.63
合計(純資産総額)		1,096,216,510	100.00

その他の資産の投資状況

2019/11/19 9:14

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/11/19 9:14

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">令和1年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間末(平成22年 8月19日)2,4832,5301.05501.0750第5計算期間末(平成23年 8月19日)1,9762,0200.91440.9344第6計算期間末(平成24年 8月20日)1,7361,7570.85090.8609第7計算期間末(平成25年 8月19日)1,7021,7401.08841.1124第8計算期間末(平成26年 8月19日)1,4551,4881.24091.2689第9計算期間末(平成27年 8月19日)1,2521,2801.66741.7054第10計算期間末(平成28年 8月19日)9459631.35921.3842第11計算期間末(平成29年 8月21日)1,1531,1711.77251.8005第12計算期間末(平成30年 8月20日)1,2051,2221.90681.9328第13計算期間末(令和 1年 8月19日)1,0981,0981.92061.9206平成30年 8月末日1,267―1.9823―9月末日1,281―2.0158―10月末日1,138―1.7983―11月末日1,181―1.8651―12月末日1,124―1.7834―平成31年 1月末日1,158―1.8408―2月末日1,234―1.9678―3月末日1,248―1.9991―4月末日1,292―2.0921―令和 1年 5月末日1,181―1.9202―6月末日1,239―2.0278―7月末日1,184―2.0512―8月末日1,096―1.9278―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

2019/11/19 9:14

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,098,085,849	円
Ⅱ 負債総額	1,869,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,216,510	円
Ⅳ 発行済口数	568,622,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9278	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,098,085,849円Ⅱ 負債総額1,869,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,096,216,510円Ⅳ 発行済口数568,622,083口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9278円

2019/11/19 9:14

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/11/19 9:14

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2019/11/19 9:14

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は令和 1年 8月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/11/19 9:14

#13 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式e border="0">(令和 1年 8月19日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額

e border="0">通貨銘柄株式数評価額備考単価金額米・ドルALIBABA GROUP HOLDING3,435174.60599,751.00小計銘柄数:13,435599,751.00(63,819,503)組入時価比率:5.8%6.9%香港・ドルCNOOC LTD124,00011.381,411,120.00ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H19,50044.05858,975.00CK HUTCHISON HOLDINGS LTD11,26067.90764,554.00TECHTRONIC INDUSTRIES CO8,50053.90458,150.00WYNN MACAU LTD41,20016.30671,560.00TENCENT HOLDINGS LTD8,000326.402,611,200.00CHINA RESOURCES BEER COMPANY24,66639.20966,907.20BOC HONG KONG HOLDINGS LTD18,50026.55491,175.00CHINA CONSTRUCTION BANK-H172,0005.73985,560.00IND & COMM BK OF CHINA-H394,0394.961,954,433.44HONG KONG EXCHANGES & CLEAR3,664245.00897,680.00AIA GROUP LTD38,00076.002,888,000.00CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H20,80032.20669,760.00CHINA RESOURCES LAND LTD28,00030.40851,200.00CK ASSET HOLDINGS LTD18,26053.60978,736.00SWIRE PROPERTIES LTD20,00027.70554,000.00CHINA UNICOM LIMITED102,0007.86801,720.00小計銘柄数:171,052,38918,814,730.64(255,315,894)組入時価比率:23.2%27.5%新台湾・ドルPRESIDENT CHAIN STORE CORP17,000292.504,972,500.00CTBC FINANCIAL HOLDING661,49420.5013,560,627.00DELTA ELECTRONICS34,000146.504,981,000.00LARGAN PRECISION1,0003,820.003,820,000.00MEDIATEK INC10,000322.003,220,000.00REALTEK SEMICONDUCTOR CORP20,000206.004,120,000.00TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO103,000250.0025,750,000.00小計銘柄数:7846,49460,424,127.00(204,837,790)組入時価比率:18.6%22.0%オフショア・元SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD85,74913.261,137,031.74CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP32,90090.722,984,688.00FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPANY29,000103.192,992,510.00WULIANGYE YIBIN CO LTD18,631126.302,353,095.30JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO47,52069.123,284,582.40CHINA MERCHANTS BANK174,50035.166,135,420.00CITIC SECURITIES CO LTD72,81621.331,553,165.28PING AN INSURANCE GROUP CO57,60087.465,037,696.00CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE69,61919.431,352,697.17小計銘柄数:9588,33526,830,885.89(405,146,376)組入時価比率:36.9%43.6%合 計2,490,653929,119,563(929,119,563)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券該当事項はありません。
e border="0">有価証券明細表注記

2019/11/19 9:14