- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (平成29年 8月21日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米・ドル | JD.COM INC-ADR | 3,500 | 40.13 | 140,455.00 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 3,435 | 167.50 | 575,362.50 | ||
| 小計 | 銘柄数:2 | 6,935 | 715,817.50 | ||
| (78,288,959) | |||||
| 組入時価比率:6.8% | 12.2% | ||||
| 香港・ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 130,000 | 5.60 | 728,000.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 110,000 | 4.79 | 526,900.00 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 11,260 | 100.80 | 1,135,008.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 17,000 | 37.70 | 640,900.00 | ||
| WYNN MACAU LTD | 60,000 | 17.12 | 1,027,200.00 | ||
| CHINA FOODS LTD | 168,000 | 4.28 | 719,040.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 40,000 | 16.58 | 663,200.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER COMPANY | 74,666 | 19.96 | 1,490,333.36 | ||
| SINOPHARM GROUP CO LTD | 26,000 | 32.25 | 838,500.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 330,000 | 3.58 | 1,181,400.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 18,500 | 37.65 | 696,525.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 334,039 | 5.48 | 1,830,533.72 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3,482 | 209.60 | 729,827.20 | ||
| AIA GROUP LTD | 38,000 | 58.25 | 2,213,500.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 20,800 | 34.40 | 715,520.00 | ||
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 18,260 | 67.10 | 1,225,246.00 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 20,000 | 26.90 | 538,000.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 17,000 | 325.80 | 5,538,600.00 | ||
| CHINA UNICOM LIMITED | 102,000 | 11.94 | 1,217,880.00 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 6,500 | 68.00 | 442,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:20 | 1,545,507 | 24,098,113.28 | ||
| (336,891,623) | |||||
| 組入時価比率:29.2% | 52.5% | ||||
| 新台湾・ドル | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 17,000 | 250.50 | 4,258,500.00 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING | 661,494 | 19.45 | 12,866,058.30 | ||
| DELTA ELECTRONICS | 36,837 | 160.00 | 5,893,920.00 | ||
| LARGAN PRECISION | 2,000 | 5,530.00 | 11,060,000.00 | ||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 85,309 | 36.80 | 3,139,371.20 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 121,000 | 212.50 | 25,712,500.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:6 | 923,640 | 62,930,349.50 | ||
| (226,549,258) | |||||
| 組入時価比率:19.6% | 35.3% | ||||
| 合 計 | 2,476,082 | 641,729,840 | |||
| (641,729,840) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成29年 8月21日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| その他有価証券 | 米・ドル | HSBC CHINA MERCHANT P-NOTE-C | 242,674 | 910,270.17 | |
| HSBC INNER MONGOLIA P-NOTE-C | 73,727 | 253,178.51 | |||
| HSBC JIANGSU HENGRUI P-NOTE-C | 57,840 | 464,050.32 | |||
| HSBC POLY REAL ESTATE P-NOTE-C | 174,596 | 261,195.61 | |||
| HSBC YUNNAN BAIYAO GROUP P-NOTE-C | 18,000 | 240,120.00 | |||
| JP MORGAN CHINA INTERNATIONAL P-NOTE-C | 40,000 | 176,000.00 | |||
| JP MORGAN HANGZHOU HIKVISION P-NOTE-C | 50,000 | 233,500.00 | |||
| JP MORGAN KWEICHOW MOUTAI P-NOTE-C | 7,400 | 542,568.00 | |||
| JP MORGAN MIDEA GROUP P-NOTE-C | 66,000 | 386,760.00 | |||
| JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C | 92,611 | 737,183.56 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 822,848 | 4,204,826.17 | ||
| (459,881,838) | |||||
| 組入時価比率:39.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 459,881,838 | ||||
| (459,881,838) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入その他有価証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 株式 | 2銘柄 | 14.5% | ― | 7.1% |
| その他有価証券 | 10銘柄 | ― | 85.5% | 41.7% | |
| 香港・ドル | 株式 | 20銘柄 | 100.0% | ― | 30.6% |
| 新台湾・ドル | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | ― | 20.6% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 |
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