- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,538,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,629,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,908,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 657,669,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8306 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,538,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,629,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,908,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 657,669,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8306 | 円 |
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