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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	H-SHARE 1709	売建	14	香港・ドル	7,907,452	111,574,148	7,952,000	112,202,720	△9.31
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI TW 1709	売建	13	米・ドル	513,470.1	56,697,369	514,280	56,786,798	△4.71
	シンガポール	シンガポール取引所	FTSE CH 1709	売建	105	米・ドル	1,277,566.5	141,068,892	1,280,475	141,390,049	△11.74

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

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決算

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