- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 台湾 | 206,253,745 | 21.10 |
| ケイマン諸島 | 151,455,231 | 15.50 | |
| 香港 | 96,027,745 | 9.82 | |
| 中国 | 74,927,872 | 7.66 | |
| バミューダ | 7,387,352 | 0.75 | |
| 小計 | 536,051,945 | 54.86 | |
| その他有価証券 | 中国 | 330,875,832 | 33.86 |
| ルクセンブルグ | 20,330,917 | 2.08 | |
| 小計 | 351,206,749 | 35.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,858,566 | 9.19 |
| 合計(純資産総額) | 977,117,260 | 100.00 | |
| (注1)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。(以下同じ。) |
| (注2)上記のその他有価証券とは、中国A株市場に上場する株式を対象とする株価連動証券を指します。(以下同じ。) |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 香港 | 89,199,110 | △9.12 |
| 売建 | シンガポール | 151,198,940 | △15.47 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。 |
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