MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,606,003 | 13,268,027 |
| 親投資信託受益証券 | 829,762,180 | 803,970,012 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 848,368,209 | 817,238,039 |
| 資産の部合計 | 848,368,209 | 817,238,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 847,124 | 1,820,292 |
| 未払受託者報酬 | 174,790 | 150,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,473 | 2,540,620 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 12,456 | 8,579 |
| 流動負債計 | 3,980,843 | 4,520,231 |
| 負債の部合計 | 3,980,843 | 4,520,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,003,009,276 | 1,014,495,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,621,910 | -201,777,893 |
| （分配準備積立金） | 62,592,415 | 60,593,462 |
| 元本等合計 | 844,387,366 | 812,717,808 |
| 純資産の部合計 | 844,387,366 | 812,717,808 |
| 負債・純資産合計 | 848,368,209 | 817,238,039 |
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