MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,851,387 | 17,956,472 |
| 親投資信託受益証券 | 786,344,966 | 679,159,117 |
| 流動資産計 | 804,196,353 | 697,115,589 |
| 資産の部合計 | 804,196,353 | 697,115,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,310,862 | 435,630 |
| 未払受託者報酬 | 150,307 | 133,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,533,671 | 2,252,220 |
| 未払利息 | 47 | 44 |
| その他未払費用 | 3,408 | 2,876 |
| 流動負債計 | 3,998,295 | 2,824,382 |
| 負債の部合計 | 3,998,295 | 2,824,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,392,162 | 844,388,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,194,104 | -150,096,858 |
| （分配準備積立金） | 85,493,195 | 78,174,508 |
| 元本等合計 | 800,198,058 | 694,291,207 |
| 純資産の部合計 | 800,198,058 | 694,291,207 |
| 負債・純資産合計 | 804,196,353 | 697,115,589 |
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