MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 655,612,507 | 657,958,743 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 655,612,507 | 657,958,743 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,469,834 | 6,518,989 |
| 親投資信託受益証券 | 646,142,673 | 645,099,754 |
| 未収入金 | － | 6,340,000 |
| 流動資産計 | 655,612,507 | 657,958,743 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,212,243 | 5,081,046 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,304,452 |
| 未払解約金 | 29,727 | 486,985 |
| 未払受託者報酬 | 122,076 | 128,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,800 | 2,158,851 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 2,619 | 2,718 |
| 流動負債計 | 2,212,243 | 5,081,046 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 653,400,264 | 652,877,697 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,455,990 | 768,150,971 |
| 元本等合計 | 653,400,264 | 652,877,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,055,726 | -115,273,274 |
| （分配準備積立金） | 74,610,455 | 67,192,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
