MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,307,574 | 9,238,743 |
| 親投資信託受益証券 | 549,164,607 | 542,417,288 |
| 流動資産計 | 558,472,181 | 551,656,031 |
| 資産の部合計 | 558,472,181 | 551,656,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,328,601 | 1,218,948 |
| 未払解約金 | 210,185 | 655,907 |
| 未払受託者報酬 | 109,375 | 110,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,013 | 1,857,039 |
| その他未払費用 | 2,176 | 2,192 |
| 流動負債計 | 3,494,350 | 3,844,236 |
| 負債の部合計 | 3,494,350 | 3,844,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,300,832 | 609,474,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,323,001 | -61,662,291 |
| （分配準備積立金） | 53,849,500 | 46,880,514 |
| 元本等合計 | 554,977,831 | 547,811,795 |
| 純資産の部合計 | 554,977,831 | 547,811,795 |
| 負債・純資産合計 | 558,472,181 | 551,656,031 |
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