有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	113,550,210	602,349,798
親投資信託受益証券 合計		113,550,210	602,349,798
合計			602,349,798

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年1月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	178,029,755
株式	5,389,051,460
未収入金	61,327,235
未収配当金	3,716,500
流動資産合計	5,632,124,950
資産合計	5,632,124,950
負債の部
流動負債
未払金	50,936,514
流動負債合計	50,936,514
負債合計	50,936,514
純資産の部
元本等
元本	1,052,131,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,529,057,433
元本等合計	5,581,188,436
純資産合計	5,581,188,436
負債純資産合計	5,632,124,950

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年7月26日 至 2023年1月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年1月23日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,124,235,100円
		同期中追加設定元本額	2,773,446円
		同期中一部解約元本額	74,877,543円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	345,894,390円
		MHAM6資産バランスファンド	127,993,428円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	12,014,344円
		日本3資産ファンド 安定コース	165,582,201円
		日本3資産ファンド 成長コース	280,633,051円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	6,463,379円
		MHAM日本好配当株オープン	113,550,210円
		計	1,052,131,003円
2.		受益権の総数	1,052,131,003口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年7月26日 至 2023年1月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年1月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	84,895,964
合計	84,895,964

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年12月13日から2023年1月23日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年1月23日現在
1口当たり純資産額	5.3047円
(1万口当たり純資産額)	(53,047円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年1月23日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	8,500	1,454.00	12,359,000
東急建設	29,800	654.00	19,489,200
長谷工コーポレーション	15,800	1,471.00	23,241,800
西松建設	22,300	3,995.00	89,088,500
東鉄工業	9,200	2,648.00	24,361,600
大東建託	2,100	14,000.00	29,400,000
東亜建設工業	5,700	2,437.00	13,890,900
五洋建設	39,800	644.00	25,631,200
日特建設	17,700	925.00	16,372,500
エクシオグループ	16,500	2,292.00	37,818,000
大氣社	5,500	3,435.00	18,892,500
キリンホールディングス	15,500	1,965.00	30,457,500
パルグループホールディングス	20,000	2,674.00	53,480,000
J.フロント リテイリング	59,400	1,194.00	70,923,600
マクニカホールディングス	16,000	3,285.00	52,560,000
野村不動産ホールディングス	10,100	2,810.00	28,381,000
セブン&アイ・ホールディングス	6,800	6,047.00	41,119,600
東ソー	31,900	1,581.00	50,433,900
三菱瓦斯化学	45,800	1,821.00	83,401,800
三井化学	35,600	2,974.00	105,874,400
積水化学工業	11,500	1,889.00	21,723,500
武田薬品工業	41,800	4,199.00	175,518,200
アステラス製薬	7,600	1,952.50	14,839,000
インフロニア・ホールディングス	18,300	1,025.00	18,757,500
ブリヂストン	6,600	4,771.00	31,488,600
AGC	4,500	4,615.00	20,767,500
フジミインコーポレーテッド	10,700	6,580.00	70,406,000
住友電気工業	41,100	1,500.00	61,650,000
アマダ	17,500	1,126.00	19,705,000
CKD	28,900	1,961.00	56,672,900
竹内製作所	16,300	2,745.00	44,743,500
日立製作所	17,900	6,717.00	120,234,300
三菱電機	30,100	1,340.00	40,334,000
芝浦メカトロニクス	6,000	10,910.00	65,460,000
日東工業	8,800	2,388.00	21,014,400
デンソー	11,600	6,754.00	78,346,400
京セラ	15,600	6,561.00	102,351,600
IHI	9,600	3,765.00	36,144,000
いすゞ自動車	78,400	1,538.00	120,579,200
トヨタ自動車	87,200	1,889.00	164,720,800
本田技研工業	8,700	3,093.00	26,909,100
キヤノン	13,300	2,868.00	38,144,400
伊藤忠商事	37,000	4,128.00	152,736,000
丸紅	63,600	1,564.00	99,470,400
豊田通商	23,100	5,220.00	120,582,000
三井物産	36,600	3,857.00	141,166,200
東京エレクトロン	2,800	45,570.00	127,596,000
三菱商事	25,700	4,358.00	112,000,600
兼松エレクトロニクス	14,200	4,610.00	65,462,000
丸井グループ	49,400	2,175.00	107,445,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	312,600	936.80	292,843,680
りそなホールディングス	107,100	716.80	76,769,280
三井住友トラスト・ホールディングス	13,900	4,675.00	64,982,500
三井住友フィナンシャルグループ	49,300	5,519.00	272,086,700
ふくおかフィナンシャルグループ	25,100	2,975.00	74,672,500
オリックス	46,300	2,214.00	102,508,200
三菱HCキャピタル	85,800	656.00	56,284,800
SOMPOホールディングス	25,900	5,667.00	146,775,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	13,700	4,166.00	57,074,200
第一生命ホールディングス	31,400	2,984.00	93,697,600
東京海上ホールディングス	75,600	2,720.00	205,632,000
T&Dホールディングス	27,200	1,987.00	54,046,400
九州旅客鉄道	40,600	2,880.00	116,928,000
三井倉庫ホールディングス	10,600	3,650.00	38,690,000
日本電信電話	71,500	3,830.00	273,845,000
KDDI	38,000	4,021.00	152,798,000
東京瓦斯	7,300	2,507.00	18,301,100
メイテック	48,300	2,477.00	119,639,100
サンドラッグ	18,600	3,620.00	67,332,000
合計	2,207,200		5,389,051,460

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。