有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

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【提出】: 2017/04/21 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM日本好配当株オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	平成19年 1月24日～平成19年 7月23日	2,153,414,422	167,047,182	2,652,187,624
第3特定期間	平成19年 7月24日～平成20年 1月23日	433,111,764	181,474,430	2,903,824,958
第4特定期間	平成20年 1月24日～平成20年 7月23日	73,492,084	182,909,391	2,794,407,651
第5特定期間	平成20年 7月24日～平成21年 1月23日	46,222,791	123,782,160	2,716,848,282
第6特定期間	平成21年 1月24日～平成21年 7月23日	19,748,364	47,220,240	2,689,376,406
第7特定期間	平成21年 7月24日～平成22年 1月25日	15,353,122	116,588,022	2,588,141,506
第8特定期間	平成22年 1月26日～平成22年 7月23日	14,451,649	186,982,260	2,415,610,895
第9特定期間	平成22年 7月24日～平成23年 1月24日	11,281,463	174,093,843	2,252,798,515
第10特定期間	平成23年 1月25日～平成23年 7月25日	26,198,297	244,143,455	2,034,853,357
第11特定期間	平成23年 7月26日～平成24年 1月23日	17,388,988	182,863,789	1,869,378,556
第12特定期間	平成24年 1月24日～平成24年 7月23日	14,778,563	154,099,506	1,730,057,613
第13特定期間	平成24年 7月24日～平成25年 1月23日	28,815,849	131,796,983	1,627,076,479
第14特定期間	平成25年 1月24日～平成25年 7月23日	192,241,183	254,794,040	1,564,523,622
第15特定期間	平成25年 7月24日～平成26年 1月23日	65,499,789	178,626,394	1,451,397,017
第16特定期間	平成26年 1月24日～平成26年 7月23日	78,774,128	215,110,346	1,315,060,799
第17特定期間	平成26年 7月24日～平成27年 1月23日	81,883,259	194,630,272	1,202,313,786
第18特定期間	平成27年 1月24日～平成27年 7月23日	81,613,147	235,106,077	1,048,820,856
第19特定期間	平成27年 7月24日～平成28年 1月25日	74,394,425	120,206,005	1,003,009,276
第20特定期間	平成28年 1月26日～平成28年 7月25日	51,714,524	40,228,099	1,014,495,701
第21特定期間	平成28年 7月26日～平成29年 1月23日	57,727,963	141,323,211	930,900,453

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

開示資料

決算