有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
③【収益率の推移】
MHAM日本好配当株オープン
MHAM日本好配当株オープン
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第2特定期間 | 平成19年 1月24日～平成19年 7月23日 | 3.89 |
| 第3特定期間 | 平成19年 7月24日～平成20年 1月23日 | △27.71 |
| 第4特定期間 | 平成20年 1月24日～平成20年 7月23日 | 5.84 |
| 第5特定期間 | 平成20年 7月24日～平成21年 1月23日 | △35.05 |
| 第6特定期間 | 平成21年 1月24日～平成21年 7月23日 | 17.66 |
| 第7特定期間 | 平成21年 7月24日～平成22年 1月25日 | 1.50 |
| 第8特定期間 | 平成22年 1月26日～平成22年 7月23日 | △6.49 |
| 第9特定期間 | 平成22年 7月24日～平成23年 1月24日 | 9.49 |
| 第10特定期間 | 平成23年 1月25日～平成23年 7月25日 | △6.22 |
| 第11特定期間 | 平成23年 7月26日～平成24年 1月23日 | △9.40 |
| 第12特定期間 | 平成24年 1月24日～平成24年 7月23日 | △2.24 |
| 第13特定期間 | 平成24年 7月24日～平成25年 1月23日 | 23.07 |
| 第14特定期間 | 平成25年 1月24日～平成25年 7月23日 | 32.43 |
| 第15特定期間 | 平成25年 7月24日～平成26年 1月23日 | 3.72 |
| 第16特定期間 | 平成26年 1月24日～平成26年 7月23日 | 0.79 |
| 第17特定期間 | 平成26年 7月24日～平成27年 1月23日 | 9.82 |
| 第18特定期間 | 平成27年 1月24日～平成27年 7月23日 | 21.18 |
| 第19特定期間 | 平成27年 7月24日～平成28年 1月25日 | △11.24 |
| 第20特定期間 | 平成28年 1月26日～平成28年 7月25日 | △4.01 |
| 第21特定期間 | 平成28年 7月26日～平成29年 1月23日 | 13.07 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
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