有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,845,351
株式	8,409,861,970
未収入金	179,861,272
未収配当金	20,456,500
流動資産合計	8,663,025,093
資産合計	8,663,025,093
負債の部
流動負債
未払金	71,490,005
未払解約金	110,000,000
未払利息	78
流動負債合計	181,490,083
負債合計	181,490,083
純資産の部
元本等
元本	1,906,205,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,575,329,667
元本等合計	8,481,535,010
純資産合計	8,481,535,010
負債純資産合計	8,663,025,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月23日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 1月23日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		1,906,205,343口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	4.4494円
		(1万口当たり純資産の額)	(44,494円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月23日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 1月23日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月23日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	502,637,429
合計	502,637,429

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 1月23日現在)
期首	平成29年12月12日
親投資信託の期首における元本額	2,031,596,522円
期中追加設定元本額	325,722円
期中一部解約元本額	125,716,901円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	1,906,205,343円
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	789,985,816円
MHAM6資産バランスファンド	234,693,503円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	1,363,574円
日本3資産ファンド 安定コース	208,955,294円
日本3資産ファンド 成長コース	498,780,215円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	941,190円
MHAM日本好配当株オープン	171,485,751円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成30年 1月23日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	安藤・間	43,300	915.00	39,619,500
	東急建設	34,400	1,134.00	39,009,600
	西松建設	9,600	3,155.00	30,288,000
	奥村組	15,700	4,805.00	75,438,500
	熊谷組	12,300	3,140.00	38,622,000
	大和ハウス工業	18,400	4,566.00	84,014,400
	積水ハウス	52,900	2,168.00	114,687,200
	三井製糖	12,400	4,740.00	58,776,000
	日本たばこ産業	21,200	3,676.00	77,931,200
	オンワードホールディングス	82,500	935.00	77,137,500
	アイカ工業	27,300	4,240.00	115,752,000
	ノエビアホールディングス	8,800	8,970.00	78,936,000
	デクセリアルズ	53,800	1,583.00	85,165,400
	日本バルカー工業	21,900	3,355.00	73,474,500
	武田薬品工業	22,000	6,621.00	145,662,000
	エーザイ	7,500	6,420.00	48,150,000
	第一三共	62,000	3,464.00	214,768,000
	JXTGホールディングス	141,900	760.50	107,914,950
	ブリヂストン	11,200	5,508.00	61,689,600
	三和ホールディングス	54,000	1,576.00	85,104,000
	アマノ	28,000	3,095.00	86,660,000
	ツバキ・ナカシマ	49,000	3,110.00	152,390,000
	日本精工	22,000	1,910.00	42,020,000
	IDEC	45,900	3,355.00	153,994,500
	セイコーエプソン	39,100	2,762.00	107,994,200
	ローム	20,500	12,960.00	265,680,000
	双葉電子工業	18,500	2,416.00	44,696,000
	キヤノン	24,600	4,369.00	107,477,400
	東京エレクトロン	17,000	22,925.00	389,725,000
	デンソー	18,900	7,166.00	135,437,400
	日産自動車	87,500	1,176.00	102,900,000
	トヨタ自動車	35,300	7,740.00	273,222,000
	本田技研工業	26,900	4,052.00	108,998,800
	ヤマハ発動機	48,600	3,870.00	188,082,000
	東北電力	19,200	1,458.00	27,993,600
	SGホールディングス	25,100	2,420.00	60,742,000
	日本航空	27,900	4,326.00	120,695,400
	NECネッツエスアイ	23,600	3,025.00	71,390,000
	コーエーテクモホールディングス	29,000	2,497.00	72,413,000
	SRAホールディングス	8,600	4,025.00	34,615,000
	トレンドマイクロ	44,900	6,260.00	281,074,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	31,400	5,040.00	158,256,000
	ネットワンシステムズ	42,100	1,696.00	71,401,600
	日本電信電話	48,900	5,257.00	257,067,300
	KDDI	53,600	2,776.50	148,820,400
	NTTドコモ	62,800	2,734.50	171,726,600
	東京エレクトロン デバイス	15,600	2,181.00	34,023,600
	双日	407,800	363.00	148,031,400
	TOKAIホールディングス	46,500	1,037.00	48,220,500
	コメダホールディングス	39,000	2,132.00	83,148,000
	第一興商	15,500	5,910.00	91,605,000
	アズワン	3,700	7,180.00	26,566,000
	伊藤忠商事	88,600	2,223.00	196,957,800
	山善	24,300	1,362.00	33,096,600
	三菱商事	76,400	3,179.00	242,875,600
	リョーサン	18,100	4,445.00	80,454,500
	日鉄住金物産	16,100	6,570.00	105,777,000
	因幡電機産業	13,600	5,280.00	71,808,000
	DCMホールディングス	56,800	1,076.00	61,116,800
	島忠	12,100	3,345.00	40,474,500
	ヤマダ電機	112,300	634.00	71,198,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	397,400	886.80	352,414,320
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,800	4,803.00	56,675,400
	三井住友フィナンシャルグループ	43,400	5,311.00	230,497,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	66,000	672.00	44,352,000
	SBIホールディングス	14,200	2,659.00	37,757,800
	大和証券グループ本社	77,000	804.90	61,977,300
	野村ホールディングス	82,000	748.10	61,344,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	9,600	3,930.00	37,728,000
	東京海上ホールディングス	25,300	5,369.00	135,835,700
	オリックス	44,800	2,210.00	99,008,000
	野村不動産ホールディングス	33,100	2,806.00	92,878,600
	ケイアイスター不動産	7,400	3,175.00	23,495,000
	カチタス	4,400	2,999.00	13,195,600
	ジェイエイシーリクルートメント	14,300	2,366.00	33,833,800
	テクノプロ・ホールディングス	34,000	6,450.00	219,300,000
	ベルシステム24ホールディングス	70,800	1,501.00	106,270,800
	丹青社	55,700	1,240.00	69,068,000
	メイテック	18,300	6,080.00	111,264,000
小計	銘柄数:79	3,567,900		8,409,861,970
	組入時価比率:99.2%			100.0%
合 計		3,567,900		8,409,861,970

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。