有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】
2018/09/10 9:16
【資料】
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【項目】
57項目
③【収益率の推移】
日本3資産ファンド 安定コース

期計算期間収益率(%)
第4特定期間平成20年 6月11日～平成20年12月10日△20.90
第5特定期間平成20年12月11日～平成21年 6月10日4.66
第6特定期間平成21年 6月11日～平成21年12月10日△2.35
第7特定期間平成21年12月11日～平成22年 6月10日3.55
第8特定期間平成22年 6月11日～平成22年12月10日7.66
第9特定期間平成22年12月11日～平成23年 6月10日△1.69
第10特定期間平成23年 6月11日～平成23年12月12日△6.18
第11特定期間平成23年12月13日～平成24年 6月11日3.82
第12特定期間平成24年 6月12日～平成24年12月10日8.94
第13特定期間平成24年12月11日～平成25年 6月10日18.55
第14特定期間平成25年 6月11日～平成25年12月10日8.40
第15特定期間平成25年12月11日～平成26年 6月10日3.11
第16特定期間平成26年 6月11日～平成26年12月10日10.37
第17特定期間平成26年12月11日～平成27年 6月10日5.50
第18特定期間平成27年 6月11日～平成27年12月10日△1.15
第19特定期間平成27年12月11日～平成28年 6月10日1.21
第20特定期間平成28年 6月11日～平成28年12月12日2.05
第21特定期間平成28年12月13日～平成29年 6月12日1.17
第22特定期間平成29年 6月13日～平成29年12月11日3.72
第23特定期間平成29年12月12日～平成30年 6月11日1.89

(注1)収益率は期間騰落率。
(注2)小数点第3位四捨五入。
(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

日本3資産ファンド 成長コース

期計算期間収益率(%)
第4特定期間平成20年 6月11日～平成20年12月10日△27.37
第5特定期間平成20年12月11日～平成21年 6月10日6.94
第6特定期間平成21年 6月11日～平成21年12月10日△4.93
第7特定期間平成21年12月11日～平成22年 6月10日3.94
第8特定期間平成22年 6月11日～平成22年12月10日8.23
第9特定期間平成22年12月11日～平成23年 6月10日△3.50
第10特定期間平成23年 6月11日～平成23年12月12日△7.55
第11特定期間平成23年12月13日～平成24年 6月11日3.04
第12特定期間平成24年 6月12日～平成24年12月10日10.67
第13特定期間平成24年12月11日～平成25年 6月10日26.81
第14特定期間平成25年 6月11日～平成25年12月10日10.44
第15特定期間平成25年12月11日～平成26年 6月10日2.62
第16特定期間平成26年 6月11日～平成26年12月10日12.63
第17特定期間平成26年12月11日～平成27年 6月10日9.51
第18特定期間平成27年 6月11日～平成27年12月10日△1.54
第19特定期間平成27年12月11日～平成28年 6月10日△1.78
第20特定期間平成28年 6月11日～平成28年12月12日5.27
第21特定期間平成28年12月13日～平成29年 6月12日2.46
第22特定期間平成29年 6月13日～平成29年12月11日6.76
第23特定期間平成29年12月12日～平成30年 6月11日1.78

(注1)収益率は期間騰落率。
(注2)小数点第3位四捨五入。
(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

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