日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/06 | 59.7億 | 48.7億 | - | - | - |
| 2016/12 | 56.1億 | 85.5億 | - | - | - |
| 2017/06 | 49.5億 | 62.1億 | - | - | - |
| 2017/12 | 43.1億 | 72.9億 | - | - | - |
| 2018/06 | 42.3億 | 49.6億 | - | - | - |
| 2018/12 | 41億 | 24億 | - | - | - |
| 2019/06 | 42.7億 | 44.6億 | - | - | - |
| 2019/12 | 41億 | 80億 | - | - | - |
| 2020/06 | 34.3億 | -5.75億 | - | - | - |
| 2020/12 | 33億 | 44.3億 | - | - | - |
| 2021/06 | 34.4億 | 89.5億 | - | - | - |
| 2021/12 | 31.7億 | 29.1億 | - | - | - |
| 2022/06 | 31.4億 | 44.9億 | - | - | - |
| 2022/12 | 29.7億 | 24.7億 | - | - | - |
| 2023/06 | 31.2億 | 57.4億 | - | - | - |
| 2023/12 | 31.6億 | 48.5億 | - | - | - |
| 2024/06 | 33.3億 | 66.6億 | - | - | - |
| 2024/12 | 31.5億 | 26.2億 | - | - | - |
| 2025/06 | 31.7億 | 47.2億 | - | - | - |
| 2025/12 | 35.1億 | 87.4億 | - | - | - |