ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,514,287 | 26,000,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,012,568,353 | 2,883,857,899 |
| 未収入金 | 44,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,069,082,640 | 2,909,858,072 |
| 資産の部合計 | 3,069,082,640 | 2,909,858,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,104,480 | 4,737,915 |
| 未払解約金 | 1,079,885 | 3,041,400 |
| 未払受託者報酬 | 132,458 | 118,363 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,301 | 3,432,460 |
| 未払利息 | 15 | 38 |
| その他未払費用 | 10,587 | 9,460 |
| 流動負債計 | 10,168,726 | 11,339,636 |
| 負債の部合計 | 10,168,726 | 11,339,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,104,480,026 | 4,737,915,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,045,566,112 | -1,839,397,205 |
| （分配準備積立金） | 52,979,779 | 51,941,665 |
| 元本等合計 | 3,058,913,914 | 2,898,518,436 |
| 純資産の部合計 | 3,058,913,914 | 2,898,518,436 |
| 負債・純資産合計 | 3,069,082,640 | 2,909,858,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
