ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,472,574 | 75,085,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,080,734,518 | 1,442,383,291 |
| 流動資産計 | 2,098,207,092 | 1,517,468,539 |
| 資産の部合計 | 2,098,207,092 | 1,517,468,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,038 | 1,031,422 |
| 未払解約金 | － | 585,900 |
| 未払受託者報酬 | 93,990 | 69,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,792 | 2,017,119 |
| その他未払費用 | 6,173 | 4,562 |
| 流動負債計 | 4,391,993 | 3,708,552 |
| 負債の部合計 | 4,391,993 | 3,708,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,132,076,516 | 2,062,845,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,038,261,417 | -549,085,272 |
| （分配準備積立金） | 55,644,767 | 49,430,806 |
| 元本等合計 | 2,093,815,099 | 1,513,759,987 |
| 純資産の部合計 | 2,093,815,099 | 1,513,759,987 |
| 負債・純資産合計 | 2,098,207,092 | 1,517,468,539 |
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