ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,897,725 | 3,569,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,181,441 | 1,439,584,042 |
| 流動資産計 | 1,478,079,166 | 1,443,154,014 |
| 資産の部合計 | 1,478,079,166 | 1,443,154,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 961,503 | 928,504 |
| 未払受託者報酬 | 74,765 | 65,371 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,430 | 1,896,004 |
| その他未払費用 | 4,909 | 4,285 |
| 流動負債計 | 3,209,607 | 2,894,164 |
| 負債の部合計 | 3,209,607 | 2,894,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,923,006,345 | 1,857,009,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,136,786 | -416,749,526 |
| （分配準備積立金） | 79,745,062 | 87,580,965 |
| 元本等合計 | 1,474,869,559 | 1,440,259,850 |
| 純資産の部合計 | 1,474,869,559 | 1,440,259,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,079,166 | 1,443,154,014 |
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