有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/10/10 9:14
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成20年 1月10日)	67,618	68,010	0.9493	0.9548
第3特定期間末	(平成20年 7月10日)	67,735	68,141	0.9183	0.9238
第4特定期間末	(平成21年 1月13日)	44,783	45,158	0.6568	0.6623
第5特定期間末	(平成21年 7月10日)	36,797	37,024	0.7280	0.7325
第6特定期間末	(平成22年 1月12日)	27,918	28,079	0.7779	0.7824
第7特定期間末	(平成22年 7月12日)	16,994	17,091	0.6979	0.7019
第8特定期間末	(平成23年 1月11日)	11,673	11,734	0.6634	0.6669
第9特定期間末	(平成23年 7月11日)	9,730	9,781	0.6620	0.6655
第10特定期間末	(平成24年 1月10日)	6,931	6,973	0.5794	0.5829
第11特定期間末	(平成24年 7月10日)	6,174	6,211	0.5851	0.5886
第12特定期間末	(平成25年 1月10日)	6,132	6,165	0.6488	0.6523
第13特定期間末	(平成25年 7月10日)	6,117	6,148	0.6904	0.6939
第14特定期間末	(平成26年 1月10日)	5,849	5,878	0.7067	0.7102
第15特定期間末	(平成26年 7月10日)	5,278	5,306	0.6776	0.6811
第16特定期間末	(平成27年 1月13日)	5,146	5,172	0.6985	0.7020
第17特定期間末	(平成27年 7月10日)	4,639	4,664	0.6643	0.6678
第18特定期間末	(平成28年 1月12日)	3,928	3,951	0.5996	0.6031
第19特定期間末	(平成28年 7月11日)	2,922	2,928	0.5449	0.5459
第20特定期間末	(平成29年 1月10日)	3,058	3,064	0.5993	0.6003
第21特定期間末	(平成29年 7月10日)	2,898	2,903	0.6118	0.6128
	平成28年 7月末日	3,040	―	0.5686	―
	8月末日	2,984	―	0.5667	―
	9月末日	2,912	―	0.5545	―
	10月末日	2,927	―	0.5623	―
	11月末日	3,012	―	0.5810	―
	12月末日	3,073	―	0.6003	―
	平成29年 1月末日	2,997	―	0.5913	―
	2月末日	2,884	―	0.5894	―
	3月末日	2,867	―	0.5882	―
	4月末日	2,847	―	0.5889	―
	5月末日	2,860	―	0.5953	―
	6月末日	2,872	―	0.6052	―
	7月末日	2,849	―	0.6051	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算