ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第6特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	0.0270
第7特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	0.0250
第8特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	0.0225
第9特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	0.0210
第10特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	0.0210
第11特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	0.0210
第12特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	0.0210
第13特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	0.0210
第14特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	0.0210
第15特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	0.0210
第16特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	0.0210
第17特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	0.0210
第18特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	0.0210
第19特定期間	平成28年 1月13日～平成28年 7月11日	0.0085
第20特定期間	平成28年 7月12日～平成29年 1月10日	0.0060
第21特定期間	平成29年 1月11日～平成29年 7月10日	0.0060
第22特定期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	0.0060
第23特定期間	平成30年 1月11日～平成30年 7月10日	0.0060
第24特定期間	平成30年 7月11日～平成31年 1月10日	0.0060
第25特定期間	平成31年 1月11日～令和 1年 7月10日	0.0060

開示資料

決算

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