ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【収益率の推移】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第6特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	10.56
第7特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	△7.07
第8特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	△1.72
第9特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	2.95
第10特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	△9.31
第11特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	4.61
第12特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	14.48
第13特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	9.65
第14特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	5.40
第15特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	△1.15
第16特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	6.18
第17特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	△1.89
第18特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	△6.58
第19特定期間	平成28年 1月13日～平成28年 7月11日	△7.71
第20特定期間	平成28年 7月12日～平成29年 1月10日	11.08
第21特定期間	平成29年 1月11日～平成29年 7月10日	3.09
第22特定期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	2.22
第23特定期間	平成30年 1月11日～平成30年 7月10日	△3.87
第24特定期間	平成30年 7月11日～平成31年 1月10日	△3.29
第25特定期間	平成31年 1月11日～令和 1年 7月10日	4.52

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

開示資料

決算

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