みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月6日-平成29年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,300,679 | 61,818,931 |
| コール・ローン | 20,519,938 | 17,037,279 |
| 株式 | 229,621,624 | 231,413,835 |
| 未収入金 | － | 4,831,225 |
| 未収配当金 | 203,961 | 318,453 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 前払金 | 15,270,147 | 13,218,290 |
| 流動資産計 | 334,916,365 | 328,638,013 |
| 資産の部合計 | 334,916,365 | 328,638,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,942,449 |
| 未払受託者報酬 | 178,356 | 158,015 |
| 未払委託者報酬 | 3,289,586 | 2,914,398 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 9,846 | 7,677 |
| 流動負債計 | 3,477,788 | 8,022,585 |
| 負債の部合計 | 3,477,788 | 8,022,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,561,423 | -129,384,572 |
| （分配準備積立金） | 31,924,966 | 31,924,966 |
| 元本等合計 | 331,438,577 | 320,615,428 |
| 純資産の部合計 | 331,438,577 | 320,615,428 |
| 負債・純資産合計 | 334,916,365 | 328,638,013 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月6日-平成29年2月5日)
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