みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月6日-平成29年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,216,483 | 19,565,173 |
| コール・ローン | 6,035,490 | 5,051,507 |
| 株式 | 491,400,891 | 495,550,662 |
| 未収入金 | 11,632,490 | 1 |
| 未収配当金 | 291,642 | 1,993,138 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 520,577,000 | 522,160,481 |
| 資産の部合計 | 520,577,000 | 522,160,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 361,502 | 7,550,197 |
| 未払受託者報酬 | 288,505 | 244,785 |
| 未払委託者報酬 | 5,321,341 | 4,515,033 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 15,968 | 11,915 |
| 流動負債計 | 5,987,316 | 12,321,943 |
| 負債の部合計 | 5,987,316 | 12,321,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,000,000 | 530,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,410,316 | -20,161,462 |
| （分配準備積立金） | 102,670,635 | 102,670,635 |
| 元本等合計 | 514,589,684 | 509,838,538 |
| 純資産の部合計 | 514,589,684 | 509,838,538 |
| 負債・純資産合計 | 520,577,000 | 522,160,481 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月6日-平成29年2月5日)
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