中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期計算期間(自 平成28年 8月23日至 平成29年 2月22日)	第19期計算期間(自 平成29年 2月23日至 平成29年 8月22日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,017,712	2,384,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,017,712	2,384,320
分配金	-	-

2017/11/22 9:05