有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
0.31%	0.6%	0.04%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
(投資対象とする指定投資信託証券にかかる信託報酬等)
○ iシェアーズ MSCI AC アジア (除く日本)ETF
管理報酬等:純資産総額の0.72%(年率)
○ iシェアーズ MSCI AC 極東(除く日本)UCITS ETF
管理報酬等:純資産総額の0.74%(年率)
○ WisdomTree 中東配当ファンド
管理報酬等:純資産総額の0.88%(年率)
当ファンドが純資産総額相当額の指定投資信託証券を組入れた場合、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬率は、信託財産の純資産総額に対し年率1.786%から1.871%程度(税込)となります。(この数値は、平成29年11月22日現在の指定投資信託証券を地域別配分比率(各地域50%±25%)の範囲で当ファンドの純資産総額相当額組入れた場合のものであり、実際の組入比率や指定投資信託証券の変更、指定投資信託証券の管理報酬の変更等により変動します。なお、この他に定率により計算されない「その他の費用等」がかかります。)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価