世界債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年2月15日
- -145万
- 2016年8月15日
- -70万
- 2017年2月15日
- 34万
- 2017年8月15日 -64.7%
- 12万
- 2018年2月15日 +78.32%
- 21万
- 2018年8月15日
- -58万
- 2019年2月15日
- 57万
- 2019年8月15日
- -34,911
個別
- 2019年8月15日
- -34,911
- 2020年2月17日 -80.94%
- -63,168
- 2020年8月17日
- 10万
- 2021年2月15日
- -13万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/05/14 9:03
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 7,370,344 13,423,657 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 108,235 △132,022 期首剰余金又は期首欠損金(△) △161,180,108 △159,914,324
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