世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,054,708 | 26,582,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,500,702,040 | 1,348,720,293 |
| 未収利息 | 31 | － |
| 流動資産計 | 1,524,756,779 | 1,375,303,114 |
| 資産の部合計 | 1,524,756,779 | 1,375,303,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,352,887 | 4,107,327 |
| 未払解約金 | － | 6,200,719 |
| 未払受託者報酬 | 100,771 | 89,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,717 | 1,571,487 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 7,187 | 5,101 |
| 流動負債計 | 6,231,562 | 11,974,099 |
| 負債の部合計 | 6,231,562 | 11,974,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,741,155,175 | 1,642,930,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,629,958 | -279,601,929 |
| （分配準備積立金） | 163,944,654 | 151,537,310 |
| 元本等合計 | 1,518,525,217 | 1,363,329,015 |
| 純資産の部合計 | 1,518,525,217 | 1,363,329,015 |
| 負債・純資産合計 | 1,524,756,779 | 1,375,303,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
