有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日)	当期 (自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日)
営業収益
受取利息	-	14
有価証券売買等損益	△19,466,882	18,267,356
その他収益	7,591	-
営業収益合計	△19,459,291	18,267,370
営業費用
支払利息	5,677	6,848
受託者報酬	359,595	325,287
委託者報酬	6,318,569	5,715,708
その他費用	18,951	16,500
営業費用合計	6,702,792	6,064,343
営業利益又は営業損失(△)	△26,162,083	12,203,027
経常利益又は経常損失(△)	△26,162,083	12,203,027
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,162,083	12,203,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△589,160	576,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△162,270,232	△190,676,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,840,596	13,494,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,840,596	13,494,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	810,531	903,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	810,531	903,189
分配金	16,863,103	15,480,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△190,676,193	△181,938,445